資金繰り

資金運用表とは

　このうち資金繰りに欠かせないのは資金繰り表です。ただし、資金繰り表を見れば資金の過不足の状況はわかりますが、その原因まではわかりません。資金の過不足の原因を知るためには、資金運用表や資金移動表を作成する必要があります。従って、単純に言えば、お金を増やすには、利益剰余金を増やすことと、運転資金と固定資産を減らすことになります。

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一方、お金の「運用」は、①現預金、②運転資金、③固定資産（設備等）の３種類になります。お金の「調達」方法は、①借入金、②資本金、③利益剰余金の３種類になります。 資金の過不足の原因はキャッシュフロー計算書でもわかります。株式公開企業では、キャッシュフロー計算書の作成が義務付けられているように、現在ではキャッシュフロー経営が主流となっています。したがって、資金移動表や資金運用表よりもキャッシュフロー計算書を重視すべきです。