資金繰り

資金の運用

この期間が長いほど、資金繰りは苦しくなります。つまり、生産日数・在庫日数・売掛日数が長いほど、買掛日数が短いほど、資金繰りは苦しくなります。 そのため、「運転資金」として銀行から借入を行って支払いに充てることになります。売上が拡大しても、その回収が仕入れの支払よりも遅いためにいつまでたっても資金繰りが楽にならないといった事になってしまうのです。

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資金管理とは、資金計画を作成し、実行、統制することをいいます。資金管理は、資金表を作成して行ないます。貸借対照表の現金預金残高が増減した原因を説明する資金表がキャッシュフロー計算書です。この資金表では、一会計期間における現金預金の収支を営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローの３つに区分して表示します。